| [ 索引号 ] | 11500000MB1315207D/2021-00636 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市城市管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
重庆市市政环卫监测中心2020年度市级部门决算公开说明
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一、单位基本情况
1.主要职能。单位的宗旨为市政环境卫生提供监测保障。主要职能包括：一是开展市政基础设施的监测与评价。主要包括在授权范围内对化粪池运行状况、清掏安全与质量进行监测，对城市下水道气体安全进行监测，城市供水水质监测与评价。二是开展环卫监测与评价工作。主要包括在授权范围内对生活垃圾处理场、中转站以及餐厨垃圾收运处置、道路扬尘与市政工地扬尘进行调查监测。三是提供技术指导和培训任务。主要包括对区县垃圾处理场、化粪池等运行管理提供技术指导，对监测人员提供技能培训。
2.机构情况。根据渝市政委发〔2009〕6号、〔2010〕18号、〔2011〕140号文，监测中心内设4科1室，即办公室、计划财务科、质量管理科、检测科、技术服务科。
3.人员情况。单位编制共计35人，在编在职31人，临聘10人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1987.70万元，支出总计1,987.70万元。收支较上年决算数减少296.60万元、 下降 13%，主要原因是2019年按要求与《政府会计制度》相关规定相衔接，2019年年初基本支出结转结余由“事业基金”转为年初结转结余“基本支出结转”，2020年经营收入与事业收入均减少，从而影响到收入支出总计2020年与2019年相比有所减少。
2.收入情况。2020年度收入合计1973.07万元，较上年决算数减少111.87万元，下降5.4%，主要原因是2020年经营收入与事业收入均减少。其中：财政拨款收入1964.35万元，占99.6%；经营收入7.77万元，占0.4%；其他收入0.95万元，占0.05%。此外，年初结转和结余14.64万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1970.64万元，较上年决算数减少159.30万元，下降7.5%，主要原因是项目支出及经营支出减少所致。其中：基本支出 559.79万元，占28.4%；项目支出1410.85万元，占71.6%。此外，结余分配8.46万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余8.60万元，较上年决算数减少6.04万元，下降41.3%，主要原因是提高资金使用效率，基本支出年末结转结余减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,970.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少138.24万元，下降6.6%。主要原因是项目资金减少所致。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1964.35万元，较上年决算数减少59.27万元，下降2.9%。主要原因是按照统一要求，压减经费预算，项目经费预算收入减少所致。较年初预算数增加100.00万元，增长5.4%。主要原因是单位在年度中期及年度末根据渝财公［2020］61号对年初预算数进行调整。此外，年初财政拨款结转和结余6.04万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1970.38万元，较上年决算数减少132.20万元，下降6.3%。主要原因是2020年财政拨款预算收入主要是项目支出预算收入减少，相应支出减少。较年初预算数增加106.03万元，增长5.7%。主要原因是单位在年度中期及年度末根据渝财公［2020］61号对年初预算数进行调整。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.04万元，下降100%，主要原因是单位一般公共预算财政拨款执行完毕，不存在年末结转结余。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出62.13万元，占3.2%，较年初预算数增加3.89万元，增长6.7%，主要原因是2020年养老保险及职业年金缴费增加。
（2）卫生健康支出23.05万元，占1.2%，与年初预算数持平。
（3）城乡社区支出1,853.71万元，占94.1%，较年初预算数增加99.77万元，增长5.7%，主要原因是在年度中期及年度末根据渝财公［2020］61号对年初预算数进行调整。
（4）住房保障支出31.49万元，占1.6%，较年初预算数增加2.37万元，增长8.1%，主要原因是住房公积金缴费增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出559.54万元。其中：人员经费533.78万元，较上年决算数增加23.82万元，增长4.7%，主要原因是财政对人员支出预算拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费25.76万元，较上年决算数减少14.94万元，下降36.7%，主要原因是单位压缩公用经费支出，提高了资金使用效率。公用经费用途主要包括办公耗材、咨询费、手续费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.71万元，较年初预算数减少22.29万元，下降82.6%，主要原因是本年度单位未发生因公出国（境）费用、公务接待费、单位公车改革减少公务车辆所致。较上年支出数减少12.70万元，下降72.9%，主要原因是本年度单位未发生因公出国（境）费用、公务接待费、单位公车改革减少公务车辆运行维护费所致。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是本年度单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少3.52万元，下降100%，主要原因是本年度单位未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费4.71万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、过路费等。费用支出较年初预算数减少15.29万元，下降76.5%，主要原因是2020年9月单位公务车改革，减少公务车辆1台，从而费用减少。较上年支出数减少9.18万元，下降66.1%，主要原因是公车改革，单位减少公务车辆，发生的运维费减少。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是本年度单位未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.36万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.35万元，下降100%，主要原因是本年度单位未开展会议活动。本年度培训费支出 4.35万元，较上年决算数减少4.14万元，下降48.8%，主要原因是本年度单位减少培训活动。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于采样检查核查用车。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额457.25万元，其中：政府采购货物支出164.75万元、政府采购工程支出292.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购监测设备、实验室及办公室装修工程项目公开招标采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1151.6万元；从评价情况来看，基本实现了年初预定的绩效目标，较好地完成了各项工作任务。
（二）绩效自评结果
单位无重点专项，所有项目均为一般性项目，以“全市供水企业水质全分析抽查监测”为例，绩效目标自评情况如下所示：
2020年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 全市供水企业水质全分析抽查监测 | 联系人 | 舒玉焕 13983831975 | |||
主管部门 | 重庆市城市管理局 | 预算单位 | 重庆市市政环卫监测中心 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 115.20 | 115.20 | 115.20 | 100 | ||
其中：市级支出 | 115.20 | 115.20 | 115.20 | / | ||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
每年监测次数不低于120厂次，为供水水质达标率达98%提供技术支持。 | 全年监测次数共完成125厂次，为供水水质达标率达98%提供技术支持。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
社会满意度 | % | 95 | 99 | |||
计划完成率 | % | 100 | 100 | |||
监测次数 | 厂次 | 120 | 125 | |||
其他说明 | ||||||
根据年初设定的绩效目标，“全市供水企业水质全分析抽查监测”项目总体完成情况良好，项目全年预算数为115.20万元，执行数为115.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会满意度，二是计划完成率，三是监测次数。以上各绩效指标均已达到并超过预设年度指标值。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67522133
